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工银精选(164803)2007年第一季度报告_基金频道

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 2007年4月20日 星期五 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

工银精选:2007年最前面的使驻扎空话

2007-04-20 05:30:30

工商倾斜飞行瑞士信任变硬的均衡混合型安全的值得买的东西基金回购一致

一、要紧线索

基金导演和董事会以誓言约束我在那里、给错误的劝告性限制或成功地缺漏,容量的真理、真实和完整性承当个人和共同责任。

基金讬讬柴纳建设倾斜飞行股份股份有限公司,这份空话的财务瞄准在2007年4月16日停止了审察。、净资产表示与值得买的东西结成空话,以誓言约束审察容量不在虚伪记载、给错误的劝告性限制或成功地缺漏。

基金导演无怨接受老实言而有信、不断关照清偿的倾向操作与完成信条,但不克不及以誓言约束基础支出的。。

基金的过来表示反对票代表其侵入的业绩。。值得买的东西是有风险的,值得买的东西者在值得买的东西决策前应向外看理解招股说明书。。

本空话避难所了1月1日至2007年3月31日的过去某一特定历史时期的。。本空话中间的财务一致未被审计。

二、基金作品概述

1、基金缩写:工行瑞士信任选择天平

2、基金运作典型:和约公共的使格式化

3、基金和约见效日期:2006年7月13日

4、空话晚期的基金命运注定合计: 3,599,077,份

5、值得买的东西目的:值得买的东西结成风险的无效把持,高耸动摇支出和俗界的本钱升值。

6、值得买的东西战术:关怀基金的基面,遵照分级、程序性值得买的东西加工确保科学性和同次性。

7、表演已知数: 60%×沪深300清单不再反对+40%×新华雷曼柴纳综合性中学建立互信关系清单不再反对。

8、风险进项特点: 该基金是混合型基金。,其预言进项及风险程度中间性证券型基金与建立互信关系型基金经过,手段风险程度基金。

9、基金完成人: 工银瑞信基金完成股份有限公司

10、基金托管人: 柴纳建设倾斜飞行股份股份有限公司

三、次要财务瞄准与财产净牺牲表示

如次基金业绩瞄准除非HOL的费,费核算后的实践支出程度在表面之下图。

(一)次要财务瞄准

单位:元

现期基金净得的1,685,831,

现阶段基金命运注定净进项

晚期的基金净资产5,152,177,

晚期的财产净牺牲命运注定

(二) 本空话期基金命运注定净值生长速度及其与同期性表演已知数不再反对的有点

阶段 净值生长速度① 净值生长速度标准偏差② 表演已知数不再反对③ 表演已知数不再反对标准偏差④ ①-③ ②-④

过来学期 1.80% 1.51% -% 0.29%

(iii)自基金见效以后财产净牺牲的不同,并与同期性表演已知数的变化的有点

工银瑞信精选均衡混合型基金累计命运注定净值生长速度与同期性表演已知数不再反对的历史走势比率图

(2006年7月13日至2007年3月31日)

注:1、基金和约于2006年7月13日见效。,能胜任本空话,日本基金和约还没见效。。

2、辩论基金和约的规则,基金值得买的东西结成的缩放比例搜索:证券值得买的东西缩放比例在40%至80%经过。,建立互信关系及其余的短期倾斜飞行事情工具值得买的东西缩放比例。辩论基金和约的规则,基金完成人该当自基金和约见效之日起六岁月内使基金的值得买的东西结成缩放比例契合基金和约的商定。在这份空话的完毕,基金的值得买的东西结成契合基金和约的销路。

3、2007年1月5日,公司决议吸引住王晓玲举止文雅且有教养的女子使对待均衡导演。。

4、2007年3月21日,公司决议雇用杨建迅绅士使对待均衡导演。。

四、导演空话

1、基金导演(基金完成协同任务构件)简介

基金基金导演

吴刚,数理统计学硕士,安全的值得买的东西完成12年感受。倾向金荣信、长使用期限生长基金与长使用期限静态选择基金导演,业绩终止。工商倾斜飞行瑞士信任教会中的任职者基金导演。

张翎,工商完成硕士,安全的个人财产八年感受。原泰鑫天益基金导演与泰鑫先锋战术导演。工商倾斜飞行瑞士信任教会中的任职者基金导演。

杨健逊,生于1972年3月。东北财经中学1993卒业,国家的的经济状况宗教礼仪。2000卒业于北京中学,国家的的经济状况硕士。1993到1997,他在沈阳财政局会计师事务所任务。。2000年7月至2006年9月,鹏华基金完成股份有限公司,延续研究者、基金导演助理、普润基金导演、鹏华个人财产界生长基金导演。

王晓玲举止文雅且有教养的女子,1997卒业于清华中学,工商完成硕士。做加法柴纳倾斜飞行总店全球倾斜飞行事情在市场上出售某物部,对待外资倾斜飞行事情事情。1998年12月2002年12月,对待外汇事情、衍生作品买卖,巴全球倾斜飞行事情在市场上出售某物部客户事情副总监。2002年12月至2005年6月任柴纳倾斜飞行全球倾斜飞行事情在市场上出售某物部首座买卖员,完成信任作品结成,结构性作品结成,客户本钱值得买的东西完成。2005年8 做加法工商倾斜飞行瑞士信任基金完成股份有限公司。

2、在空话过去某一特定历史时期的等候基金运作的声称

空话期内,基金完成人该当严格等候四处走动的金科玉律。、四处走动的募集资产等法度论文的规则,遵照诚信、不断关照清偿的倾向操作与完成信条,本风险把持,追求基金命运注定构思人的最佳效果得益,不伤害基金构思人得益的行动。

3、空话期业绩与值得买的东西战术

(1)在市场上出售某物回头一看与经纪剖析

最前面的使驻扎清单仍大幅下跌,不管宏大的动乱,上海深圳300清单下跌;本钱兼职进入在市场上出售某物,在市场上出售某物热点也开端多样化。,资产重组和其余的学科典型的证券,A股在市场上出售某物量方法史无前例的8兆元,每天超越1000亿元,从个人财产角度看,化纤、纺织须穿礼服的、家用电器、行业和其余的个人财产行为良好。。

最前面的使驻扎基金付赎金救人审视较大,基金已一致的运作。;基金依然偏要俗界的牺牲值得买的东西的理念,继续急切地抓住一致技术、倾斜飞行事情、药品、优秀商业频繁消耗等个人财产。

(2)基金业绩

空话晚期的,基金累计净值为人民币。空话期净股生长速度如次,同期性表演已知数生长速度为,在表面之下已知数百分点。

(3)在市场上出售某物前景和值得买的东西战术

1、次月的微观创纪录的显示,有更多的活跃的人元素。,此外值得买的东西,个人财产累积而成值同比增长,大审视拒付,其间,国际询问保存动摇。,外面询问大幅增长。,行业顺差在农闲的容器下依然将近创出历史新高,人民币汇率稳步休会,柴纳经济仍保存快的健康发展态势,估计支出的增长和本钱提振仍将推进证券在市场上出售某物,无论如何。一年多后A股在市场上出售某物继续下跌,有一段时间要来,趋向的多样化将不能取消的地产生。,能够在较大的周期性动摇。。

咱们依然对一致技术持悲观姿态。、倾斜飞行事情、药品、频繁消耗及其余的个人财产,并将继续支配的这些个人财产的龙头商业。

五、值得买的东西结成空话

(1)空话期完毕时的基金结成

计划:归纳(元)占资产合计的缩放比例

证券4,060,053,482.62 75.61%

建立互信关系1,121,645,647.29 20.89%

倾斜飞行存款和清算合计121,155,967.18 2.26%

其余的资产66,849,855.09 1.24%

合计5,369,704,952.18 100.00%

(2)空话期完毕时按个人财产分级的证券值得买的东西结成

序号,个人财产分级,在市场上出售某物牺牲(人民币)净数

1包收、林、牧、渔业0 0%

2插枝业59,972,500.00 1.16%

3工业2,025,462,018.06 39.31%

内幕:食品、酗酒230,665,179.96 4.48%

纺织、须穿礼服的、Fur 50,682,674.12 0.98%

木料、家具0 0%

造纸、印刷0 0%

石油、物质的化学结合、塑胶、塑料的 573,322,610.84 11.13%

电子 0.00 0.00%

金属、非金属 193,867,327.87 3.76%

机械、容易、为演奏谱曲 265,348,829.62 5.15%

药品、加酶的711,575,395.65 13.81%

其余的工业:0%至0%

4电源、空谈和水产的产和供给业,102,815.00 0.70%

5建筑业83,801,685.60 1.63%

6交通运输、贮藏业83,639,531.29 1.62%

7。一致技术个人财产571,714,393.15 11.10%

8。转述转述行业487,015,393.63 9.45%

9倾斜飞行事情、保险592,217,149.75 11.49%

10实在63,624,532.40 1.23%

11。社会服侍1,603,463.74 0.03%

12。一致与文化个人财产0% 0%

13综合性中学类54,900, 1.07%

合计4,060,053,482.62 78.80%

(3)市值市值净数排序的前十只证券的详细限制

序列号、证券行为准则、证券决定、大批(证券) 在市场上出售某物牺牲在晚期的(人民币)在市场上出售某物牺牲占必然缩放比例

1。600309闫泰婉华10,746,701.00 365,387,834.00 7.09%

2 000063恢复7,925,265.00 347,919,133.50 6.75%

三。600036。招商倾斜飞行19,616,893.00 340,941,600.34 6.62%

4。600276。恒瑞药品9,179,200.00 321,088,416.00 6.23%

5。600361。Hualian Overall Chao 14,674,838.00 308,758,591.52 5.99%

6。600315。上海嘉华7,866,971.00 204,855,924.84 3.98%

7 000869 张 豫A 3,530,914.00 199,461,331.86 3.87%

8。600588 U冤软件5,000, 190,200, 3.69%

9 000423 S 阿 胶合13,697,820.00 187,523,155.80 3.64%

10 000410沈阳开车4,737,508.00 118,058,699.36 2.29%

(4)在空话完毕时以安全的分级的建立互信关系结成

建立互信关系产在市场上出售某物牺牲(人民币)净值手续费

1公倾向12,980,447.80 0.25%

2金 融 债 539,778,400.00 10.48%

3央行票据535,037,061.63 10.39%

4家商业 业 倾向29,083,380.46 0.56%

5月5日 转 倾向4,766,357.40 0.09%

合 伯爵1,121,645,647.29 21.77%

(5)市值与净值比率排序的五大建立互信关系特殊性

序列号绑形容 在市场上出售某物牺牲(元)与净值比率

1 06农发08 349,956,250.00 6.79%

206央行票据70 194,560, 3.78%

307央行票据09 97,291,467.12 1.89%

406央行票据78 97,270,389.04 1.89%

506个国家的吐艳31 89,955, 1.75%

(6)值得买的东西结成空话的正文

1、在本空话完毕时,该基金没构思认股权证。。

2、基金值得买的东西前十大安全的发行人,在空话编制前一年内没公共的罪名、处分的。

3、基金值得买的东西前十种证券中间的一种,不值得买的东西在证券池超过的其余的使具有特性的生趣。

4、基金的其余的资产结合

单位:元

工程量

买卖以誓言约束金2,125,

安全的结算报告49,028,

应收票据利钱14,450,

应收票据特别基金管理机构1,092,

向前推费153,631.08

5、基金在可替换过去某一特定历史时期的构思可替换建立互信关系的详细限制

建立互信关系行为准则 建立互信关系决定 在市场上出售某物牺牲(元)与净值比率

125024 招商转倾向4,766,357.40 0.09%

6、在基金空话完毕时构思资产倒退安全的的详细限制

本空话晚期的本基金未构思资产倒退安全的。

7、 空话期内基金完成人运用固有资产值得买的东西本基金的限制

基金导演在题词过去某一特定历史时期的的题词归纳为20。,000,元,题词命运注定为20,008,200份。空话期内,基金导演没新值得买的东西,基金导演的基金命运注定保存稳固。。

六、吐艳式基金的股权更动

单位:份

空话期开端时基金的总命运注定6,492,932,

空话期内基金合计313,906,

空话期内基金付赎金救人合计3,207,762,

空话完毕时基金命运注定合计3,599,077,

七、备查论文清单

(1)备份论文清单

1、柴纳证监会制裁使成为基础论文;

2、工商倾斜飞行瑞信选择均衡混合型安全的值得买的东西基金;

3、柴纳工商倾斜飞行瑞士信任选择均衡型混合型安全的值得买的东西基金;

4、基金导演事情资历审批与营业执照;

5、基金托管人的事情资历不经宣誓而庄严宣布和营业执照;

6、基金完成公司在使具有特性报纸和时段透露的公报。

(二)寄存使坐落在

基金完成人或基金托管人问询处

(三)增长典型

值得买的东西者可以在办公时间收费进入。。也可以在开支任务本钱后支出。,上述的论文的硬拷贝可在有理时间内流行。。

工银瑞信基金完成股份有限公司

2007年4月20日

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